Central Day

Informe diario de mercados
Indicadores Último Anterior
TRM Vigente 3.704,17 3.689,97
Brent 113,02 107,38
WTI 98,03 96,32
EUR/COP 4.255,72 4.225,75
Café (USD/lb) 292,40 292,90
IBR Overnight 9,64 9,63
IBR 1 Mes 10,18 10,15
Tasa REPO E.A. 10,25 10,25
DTF 90 Días 9,79 9,79
COLCAP 2.168,66 2.178,92
UVR 407,38 407,24

Deuda Pública Colombiana
Referencia Último Anterior 7 días 15 días
COLTES 7.25 10/18/2034 70,10 70,20
COLTES 7 06/30/2032 72,88 72,85
COLTES 7.75 09/18/2030 80,18 80,20
COLTES 6 04/28/2028 86,34 86,34
COLTES 5.75 11/03/2027 86,34 86,34
COLTES 7.5 08/26/2026 97,91 97,90
COLTES 6.25 11/26/2025 100,00 99,99
COLTES 10 07/24/2024 99,99 99,99
COLTES 7 05/04/2022 100,00 100,00
Tasa REPO BanRep 10,25 10,25

Spreads
Referencia Último Anterior 7 días 15 días
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 -2,09 -2,10
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 -2,09 -2,10
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 -0,01 -0,01
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 -0,01 -0,01
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 -0,01 -0,01
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep 89,75 89,75

Deuda pública estadounidense
Referencia Último Anterior 7 días 15 días
Treasuries 5Y 3,91 3,88
Treasuries 10Y 4,28 4,27
Treasuries 30Y 4,86 4,88

Spreads
Referencia Último Anterior 7 días 15 días
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y 95,72 95,73
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y 96,09 96,13

Mercado cambiario regional
Referencia Último Anterior 7 días 15 días
USD/BRL-Brasil 5,27 5,27
USD/CLP-Chile 922,55 917,64
USD/UYU-Uruguay 40,84 40,63
USD/MXN-México 17,89 17,86
USD/PEN-Perú 3,44 3,44